Sách hướng dẫn sử dụng phần mềm bravo
Uploaded byTrung Nguyen Show 0% found this document useful (0 votes) 558 views 52 pages Copyright© © All Rights Reserved Share this documentDid you find this document useful?Is this content inappropriate?0% found this document useful (0 votes) 558 views52 pages Giới thiệu phần mềm BRAVO 8Uploaded byTrung Nguyen Jump to Page You are on page 1of 52 Search inside document IXP-QE Hæ quyẽt quảe trệjmbed eldnỌp Reward Your CuriosityEverything you want to read. Anytime. Anywhere. Any device. No Commitment. Cancel anytime. Ðề: Hướng dẫn sử dụng phần mềm BRAVO Chào cả nhà!!!!!!! Em đang cần hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Bravo. Bác nào có cho em xin với. Em tìm trên mạng mà ko thấy có. Mail của e là : [email protected] Cảm ơn các bác ha./. Chương 5 Tính giá thành 1.Tính giá thành Để tính giá thành trên máy ta phải thực hiện các bước sau Bước 1: Một số công việc chuẩn bị cho tính giá thành (Z) Bao gồm: Chọn tháng và TK tính giá thành, Tính khấu hao TSCĐ, tính giá xuất kho BQ tháng để tính chi phí
b)Tính khấu hao TSCĐ. +Vào mục quản lý TS -> chọn biểu tượng tính khấu hao TSCĐ ta nhập các chỉ tiêu Tháng tính khấu hao: Là tháng ta cần tính giá thành Mã chứng từ: Máy tự động nhập
Ngày chứng từ: Máy tự động làm Số chứng từ: Diễn giải: Phân bổ khấu hao TSCĐ để tính Z Đối tượng: Là DN hay phân xưởng SX TK tài sản: 211 Loại khấu hao: chọn 1 Kết thúc = chọn chấp nhận sau đó gõ E S C trở về màn hình đầu Bước 2: Khai báo danh mục của giá thành
Bước 3: Các bước tính giá thành ( phía trái màn hình ) Chọn 1: Xác định chi phí phát sinh và sản phẩm hoàn thành bằng cách nhấn chuột để máy tự động làm. Nếu máy không báo lỗi thì máy quay trở về màn hình đầu, nếu bị lỗi máy sẽ thông báo “ còn các TK chưa có mã yếu tố “ ta gõ ENTER máy sẽ fhiện các lỗi để ta biết mà sửa: Muốn sửa ta quay về DM yếu tố chi phí ( bên phải ) để sửa bằng cách gõ F3 nhập thêm TK mà máy báo thiếu Chọn 2: Đánh giá số lượng sản phẩm dở dang -> áp dụng cho phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo tỷ lệ (%) hoàn thành tương đương. Căn cứ vào số lương cụ thể của sản phẩm dở dang và mức độ tỷ lệ (%) hoàn thành tương đương để nhập vào 2 cột trắng trên màn hình ( cột SL sản phẩm và côtj tỷ lệ % ). Nếu đánh giá sản phẩm dở dang theo số lượng NVL trực tiếp còn dư trên dây truyền SX thì không vào mục này, các cột trên nếu có số liệu thì phải xoá thủ công bằng DELETE rồi Enter sau đó gõ F10 để máy chạy chương trình Chọn 3: Xác định chi phí dở dang theo yêu tố ( trên dây truyền ) -> áp dụng cho phương pháp đánh giá chi phí sản phẩm dở dang theo số lượng NVL trực tiếp còn dư trên dây truyền SX. Ta gõ F2 để nhập số liệu ở 2 cột trắng dóng theo hàng có tên vật tư để nhập số dư tồn trên dây truyền. Nhập xong -> gõ F10 để máy tự động tính Chú ý: + Nếu đánh giá sản phẩm dở giang theo tỷ lệ (%) tương đương hoàn thành ta chọn mục 2 ở cuối màn hình ( “ đánh giá sản phẩm dở giang “ + Nếu xác định chi phí dở giang theo NVL trực tiếp còn dư trên dây truyền sx ( xuất kho chưa dùng hết ) - Thì ta chọn mục 1 Chọn 4: Kết chuyển chi phí -> ta chỉ việc nhấp chuột vào mục 4, máy sẽ tự động kết chuyển Chọn 5: Bỏ qua Chọn 7,8,9: chỉ việc nhấp chuốt, máy sẽ tự động tính Chọn 10: Xem. Nếu thấy kết quả không đúng -> ta phải kiểm tra lại các thao tác từ đầu xem bị lỗi chỗ nào. II. Xác định kết quả SXKD Xác định kết quả SXKD là khâu cuối trong quá trình hạch toán. Để xác định kết quả ta chỉ việc nhập các bút toán kết chuyển chi phí ( Có 632,641,642,635,811,… ->về Nợ 911) kết chuyển doanh thu ( Nợ 511,512,515,711… ->về Có 911 ) và kết chuyển lãi từ Nợ 911 -> về Có 421 ) Cách làm : Trở về màn hình đầu, từ màn hình BRAVO ta chọn mục “ kế toán tổng hợp “ Chọn biểu tượng “ Bút toán khoá sổ “ ( xem màn hình bên dưới ) Gõ F2 để nhập các bút toán kết chuyển chi phí, K/C doanh thu và K/C lãi Đánh dấu ở cột đầu tiên vào các dòng đã khai báo kết chuyển băng cách nhấp chuột đầu dòng -> sau đó gõ F10 để máy tự động kết chuyển theo tháng ta khai báo cần tính XĐKQ -- Post added at 04:46 AM -- Previous post was at 04:45 AM -- Chương 4 NHẬP CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH I.MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG 1. Đối với vốn bằng tiền + Nừu các nghiệp vụ phát sinh chỉ liên quan đến tiền mặt và tiền gửi ngân hàng thì ta chọn “ Vốn bằng tiền “ và vào chứng từ tiền mặt ( phiếu thu, phiếu chi ) hoặc chứng từ tiền gửi ngân hàng ( giấy báo nợ, giấy báo có ) + Nừu nghiệp vụ phát sinh liên quan đến vốn bằng tiền và các chứng từ khác thì chỉ vào chứng từ vốn bằng tiền 2. Đối với hàng tồn kho. + Trường hợp mua hàng trả chậm vào phiếu nhập mua + Nừu mua hàng đã thanh toán thì vào chứng từ vốn bằng tiền trước, sau đó vào phiếu nhập kho ( trong đó phiếu nhập kho ở dạng không định khoản vào sổ cái ) + Trường hợp bán hàng trả chậm thì vào hoá đơn bán hàng + Nừu bán hàng thu tiền ngay thì vào hoá đơn bán hàng và chứng từ vốn bằng tiền ( trong đó hoá đơn bán hàng dạng nhập không định khoản vào sổ cái ) + Chi phí vận chuyển hàng mua chưa thanh toán thì vào chứng từ chi phí vận chuyển. Nừu đã thanh toán rồi thì vào chứng từ vốn bằng tiền trước và sau đó vào chi phí vận chuyển ( trương đó chi phí vận chuyển dạng nhập không định khoản vào sổ cái ) Chú ý: chi phí vận chuyển có mục phân bổ chi phí này cho các đối tượng chịu chi phí theo số lượng hoặc theo giá trị + Nhập thành phẩm do đợn vị SX ra thì vào chứng từ phiếu nhập thành phẩm + Trường hợp xuất kho vật tư dùng cho SX ta vào phiếu xuất kho + Các trường hợp còn lại (ngoài các trường hợp trên ) vào phiếu nhập kho, phiếu xuất kho. 3. Đối với hàng bán bị trả lại phải vào 2 chứng từ đồng thời + Bút toán giảm trừ Doanh thu ta vào chứng từ hàng bán bị trả lại + Bút toán giảm giá vốn hàng bán vò chứng từ phiếu nhập kho số hàng bị trả lại II. PHƯƠNG PHÁP LẬP CHỨNG TỪ NHẬP CHO CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH 1.Nhập chứng từ vốn bằng tiền B1; Từ màn hình BRAVO ta chọn mục “ vốn bằng tiền “ có màn hình giao tiếp B2: Chọn phiếu thu hoặc phiếu chi ( nếu là chứng từ tiền mặt ) hay chọn Giấy báo nợ. Giấy báo có ( nếu là chứng từ tiền gửi ) sẽ có màn hình giao tiếp xuất hiện B3. gõ F2 để nhập các mục trên màn hình giao tiếp B4> Kết thúc nhập bằng chọn “ chấp nhận “ 2. Nhập chứng từ liên quan kho B1: Từ màn haình BRAVO -> chọn mục “ Hàng tồn kho ) B2: Chọn các biểu tượng trên màn hình ( phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho thành phẩm… ) B3: gõ F2 để nhập theo các tiêu thức trên màn hình B4: kết thúc nhập -> chọn “ Chấp nhận “ Trường hợp nhập sai dùng F3 để sửa 3. Nhập chứng từ mua hàng - phải trả 4. Nhập chứng từ bán hàng – phải thu B1: Từ màn haình BRAVO -> chọn mục “ Bán hàng – phải thu “ B2: Chọn các biểu tượng trên màn hình ( Hoá đơn bán hàng, hàng bán bị trả … ) B3: gõ F2 để nhập theo các tiêu thức trên màn hình B4: kết thúc nhập -> chọn “ Chấp nhận “ Trường hợp nhập sai dùng F3 để sửa B1: Từ màn haình BRAVO -> chọn mục “ mua hàng – phải trả “) B2: Chọn các biểu tượng trên màn hình ( phiếu nhập mua, chi phí vận chuyển … ) B3: gõ F2 để nhập theo các tiêu thức trên màn hình B4: kết thúc nhập -> chọn “ Chấp nhận “ Trường hợp nhập sai dùng F3 để sửa 5- Nhập chứng từ tổng hợp B1: Từ màn haình BRAVO -> chọn mục “ Kế toán tổng hợp “ B2: Chọn các biểu tượng trên màn hình ( phiếu kế toán, … ) B3: gõ F2 để nhập theo các tiêu thức trên màn hình B4: kết thúc nhập -> chọn “ Chấp nhận “ Trường hợp nhập sai dùng F3 để sửa |
