Trong đầu tư chứng khoán, để có thể “chốt lãi” thì nhà đầu tư cần phải chú ý đến các chỉ số tài chính quan trọng của công ty phát hành cổ phiếu. Trên thị trường chứng khoán, ngoài các chỉ tiêu phản ánh độ nhạy của cổ phiếu thì nhà đầu tư cũng cần chú ý đến khối lượng giao dịch chứng khoán để phân tích xu hướng giá của các loại chứng khoán. Để hiểu rõ hơn về khối lượng giao dịch trong chứng khoán, Infina xin mời bạn đọc tham khảo thông tin bài viết dưới đây.
Khối lượng giao dịch là gì?
Khối lượng giao dịch hay còn được gọi là Volume trong chứng khoán. Volume sẽ được hiểu là tổng số cổ phiếu thực sự được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.
Ví dụ: Nhà đầu tư A mua 400 cổ phiếu X, sau đó bán lại cho nhà đầu tư B 400 cổ phiếu X, sau đó 400 cổ phiếu X lại tiếp tục được nhà đầu tư B bán đi thì sẽ được tính là 3 lượt giao dịch. Vậy Volume sẽ là 1200 cổ phiếu [mặc dù 3 lần giao dịch đều là 400 cổ phiếu X giống nhau].
Khối lượng giao dịch chứng khoán khác với khái niệm khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường. Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành tức là tổng số cổ phiếu được niêm yết trên sàn và được giao dịch. Còn khối lượng giao dịch phản ánh số lượng về nhu cầu mua/bán của nhà đầu tư trên thị trường về một loại cổ phiếu.
Ngoài ra, khối lượng giao dịch cũng khác với khái niệm giá trị vốn hóa thị trường. Vậy giá trị vốn hóa thị trường là gì? Đây là giá trị thể hiện tổng giá trị của số cổ phần của một công ty được niêm yết. Hoặc có thể được hiểu theo cách khác, vốn hóa thị trường của một doanh nghiệp xác định bằng tổng số tiền phải bỏ ra để mua lại doanh nghiệp đó theo giá thị trường tại thời điểm mua.
Ý nghĩa của Volume chứng khoán
Volume sẽ giúp nhà đầu tư hiểu được nhiều vấn đề khác nhau trên thị trường chứng khoán. Từ khối lượng giao dịch sẽ giúp mọi người dễ dàng hình dung thị trường và giá của một cổ phiếu như thế nào.
- Nhu cầu giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trên thị trường: Thông qua khối lượng Volume, bạn có thể biết được nhu cầu hiện nay của nhà đầu tư về một loại cổ phiếu. Tuy nhiên, nếu cổ phiếu nào có khối lượng bán ra nhanh chóng mà không có sức mua, có nghĩa nhà đầu tư đang tìm cách bán tháo cổ phiếu.
- Giúp xác định xu hướng giá của cổ phiếu: Dựa trên quy luật cung cầu, nếu cung lớn hơn cầu thì giá sẽ giảm và ngược lại. Trong thị trường chứng khoán cũng vậy, nếu khối lượng giao dịch mua của cổ phiếu giảm thì giá cổ phiếu sẽ bị đẩy xuống. Đối với trường hợp nhu cầu bán gia tăng thì khối lượng giao dịch bán cũng sẽ tăng mà nhu cầu mua không có thì giá cổ phiếu sẽ giảm để thanh khoản nhanh chóng hơn.
Mối quan hệ giữa Volume và giá cổ phiếu
Volume và giá cổ phiếu có mối quan hệ khác nhau tùy trong từng trường hợp cụ thể:
- Khi giá tăng đi kèm với khối lượng giao dịch tăng: Đây là một trường hợp tích cực phản ánh lượng mua cổ phiếu vào đang cao, kì vọng vào cổ phiếu này đang được đẩy lên và nhà đầu tư sẵn sàng có thể trả giá cao hơn.
- Khi giá tăng nhưng đi kèm khối lượng giao dịch giảm: Trong trường hợp này thể hiện lượng mua đang yếu dần. Tức là kì vọng vào cổ phiếu này đang có xu hướng giảm và người đầu tư đang nghi ngờ hoặc xem phản ánh thị trường.
- Khi giá giảm đi kèm khối lượng giao dịch giảm: Trường hợp này thể hiện bên mua đang tạo ra lực cầu yếu và bên bán cũng không tạo được được lực cung mạnh.
- Khi giá giảm đi kèm với khối lượng giao dịch tăng: Trường hợp này cho thấy tín hiệu đảo chiều bắt đáy trong một xu thế giảm hoặc là việc các nhà đầu tư chốt lời nhanh trong một xu thế tăng.
App đầu tư chứng khoán dành cho người mới bắt đầu
Đầu tư cổ phiếu lô lẻ với giá cực thấp – trải nghiệm làm cổ đông các công ty lớn với số vốn nhỏ. Bạn có thể mở tài khoản chứng khoán trực tiếp tại app Infina và giao dịch chứng khoán lô chẵn và lô lẻ với số vốn cực thấp chỉ từ 10.000đ.
TẢI APP NGAY!!!
Kết luận
Trên đây là những thông tin về thuật ngữ khối lượng giao dịch trong chứng khoán. Nhà đầu tư cần phải hiểu rõ khái niệm cũng như mối quan hệ tác động qua lại giữa khối lượng giao dịch và giá cổ phiếu để từ đó dễ dàng đưa ra các quyết định đầu tư trong tương lai.
Bạn có cảm nghĩ như thế nào? Hãy để lại bình luận phía dưới nhé!
Xem thêm:
Trong thị trường chứng khoán, tài chính.. dữ liệu khối lượng giao dịch [Volume] có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phân tích kỹ thuật giúp các nhà đầu tư xác định đúng đắn xu hướng giá của cổ phiếu, trái phiếu, sản phẩm tài chính nhanh chóng.
Khối lượng cũng cung cấp một góc nhìn rõ hơn về hành vi của đám đông trên thị trường, trong chứng khoán một cổ phiếu càng được mua bán nhiều thì khối lượng của nó càng cao, điều này phản ánh tính thanh khoản và mức độ quan tâm của thị trường đối với cổ phiếu đó.
Ý nghĩa khối lượng giao dịch [Volume]
Khi nhìn vào số liệu mà Volume cung cấp, nhà đầu tư có thể hiểu được nhiều vấn đề khác nhau. Từ số lượng đó có thể hình dung được thị trường và giá của một cổ phiếu là như thế nào. Một số ý nghĩa cụ thể mà Volume mang đến cho các nhà đầu tư trong chứng khoán như sau:
- Thể hiện nhu cầu giao dịch chứng khoán của các nhà đầu tư
Qua khối lượng Volume, bạn có thể thống kế được nhu cầu của nhà đầu tư hiện nay như thế nào trong khoảng thời gian hay sau 1 phiên giao dịch bất kỳ. Ví dụ, một mã cổ phiếu có khối lượng giao dịch mua nhiều chứng tỏ thị trường đang rất quan tâm và kỳ vọng vào sự tăng giá của cổ phiếu đó.
Tuy vậy, nếu cổ phiếu nào đó có khối lượng giao dịch bán tăng nhanh chóng mà không có mua thì có khả năng nhà đầu tư đang bán tháo cổ phiếu vì nguyên nào nào đó tác động. Chẳng hạn như cổ phiếu rớt giá, một số thông tin tiêu cực về công ty phát hành cổ phiếu,…
- Hỗ trợ xác định được xu hướng giá cổ phiếu
Volume có thể giúp nhà đầu tư xác định được xu hướng giá, theo quy luật cung cầu nếu cung thấp hơn cầu thì giá sẽ tăng và ngược lại. Với chứng khoán cũng thế, nếu cổ phiếu có khối lượng giao dịch mua tăng thì giá cổ phiếu sẽ được đẩy lên.
Trường hợp nhu cầu bán tăng thì khối lượng giao dịch bán tăng. Trong khi nhu cầu mua không có thì giá cổ phiếu sẽ giảm để thanh khoản nhanh chóng hơn. Vì vậy có thể nói, qua khối lượng giao dịch ta có thể hình dung được xu hướng của giá mà cần phân tích nhiều.
- Định giá tiềm năng của một cổ phiếu nào đó
Thông qua khối lượng giao dịch [Volume] trong khoảng thời gian nhất định thì các nhà đầu tư có thể dựa vào yếu tố này để định giá cổ phiếu một cách nhanh chóng.
- Khối lượng mua tăng lên: Khi cổ phiếu được định giá cao vì các nhà đầu tư đang kỳ vọng vào sự tăng giá của nó, việc đánh giá dựa vào các thông tin họ có được từ tin tức hoặc doanh nghiệp cung cấp.
- Khối lượng bán tăng lên: Khi cổ phiếu đang bị định giá thấp vì các nhà đầu tư lo ngại về việc cổ phiếu này có thể bị mất giá.
Tương quan giữa khối lượng giao dịch và giá
Theo quy luật cung cầu của thị trường giá sẽ tăng khi cầu lớn hơn cung, và ngược lại giá giảm khi cung lớn hơn cầu.
Giải thích chung sự tương quan giữa giá và khối lượng giao dịch có 4 trường hợp lớn :
- Giá tăng khối lượng giao dịch tăng.
Khối lượng tăng cho thấy thị trường đang rất sôi nổi, người mua người bán nhiều, số lượng người mua kỳ vọng giá sẽ đi xa hơn nữa, đa phần mọi người đều tham gia vào lúc này.
- Giá giảm khối lượng giao dịch giảm.
Thị trường lúc này ảm đạm, người muốn mua bán ít dần, sự lên xuống của hàng hóa không còn được quá chú ý, giá sẽ di chuyển chậm dần để chờ đợi dòng tiền vào thị trường, trong giai đoạn này, giá sẽ di chuyển chậm và chờ đợi một bước chuyển mình.
- Giá tăng khối lượng giao dịch giảm.
Trong xu hướng tăng: Được xem là một tín hiệu giảm giá, khối lượng giảm thể hiện nhà đầu tư đang dần tránh xa hàng hóa vì giá cao, cho thấy sẽ có thể xuất hiện đảo chiều.
Trong xu hướng giảm: điều này thể hiện xu hướng giảm có thể sẽ tiếp tục, khi nhà đầu tư chưa chú ý tới hàng hóa.
- Giá giảm khối lượng giao dịch tăng
Trong một xu hướng giảm: là một tín hiệu đảo chiều, từ giảm qua tăng. Ta có câu hỏi “ai là người mua nhiều như vậy?” khi giá đi đến vùng có thể mua được, do tác động của tin tức, các phân tích kỹ thuật có được vùng giá đó,.. một lượng lớn nhà đầu tư sẽ nhảy vào thị trường, khối lượng tăng cao khi xu hướng giảm báo hiện có thể thị trường đã đến lúc đảo chiều.
Trong xu hướng tăng: lúc này ta đặt ngược lại câu hỏi “ai là người bán nhiều như vậy” cũng có thể do tác động của tin tức, các phân tích kỹ thuật,.. mà đã xuất hiện vùng giá nên bán, các nhà đầu tư bắt đầu chấp nhận bán giá thấp hơn một ít.
- Giá đi ngang khối lượng giao dịch tăng vọt
Lúc này giá đang trong phiên tích lũy thị trường bắt đầu chú ý tới hàng hóa hơn, các nhà đầu tư cũng bắt đầu gom hàng vào thời điểm này, đây là một tín hiệu tốt để mua hàng.
Sử dụng mối tương quan giữa giá và khối lượng theo lý thuyết chung về phân kỳ và hội tụ tổng quát
- Giá và khối lượng phân kỳ, tức là chiều của khối lượng và giá ngược nhau, một bên tăng một bên giảm và ngược lại, thì xu hướng sẽ nhanh chóng đảo chiều.
- Giá và khối lượng hội tụ, tức là giá cùng chiều với khối lượng, cùng tăng hoặc cùng giảm thì xu hướng sẽ tiếp tục bền vững
Trên đây chỉ là 7 trường hợp và lý thuyết chung về sự tương quan này, để cho mọi người tư duy được volume hay giá tác động đến thị trường như nào, chứ không hoàn toàn chính xác.
Theo Timo, CophieuX